根据《慈善法》、《衡阳市慈善总会章程》和《衡阳市慈善总会资金管理办法》要求，现将2017年财务收支和2018年财务预算情况报告如下，请予审议。

              2017年度财务收支情况

     一、慈善资金总收入：5569.2万元

（一）2017年接收捐赠收入合计 1529.2万元  具体明细如下：

1、 2017年“慈善一日捐” 1040万元

2、省厅下拨慈善金叶医疗卡：60万元

3、定向捐赠：77.161万元

4、投资收益：352万元

  （1）石鼓区城建投200万元；

  （2）珠江合创120万元；

  （3）湖南师范大学附属中学耒阳分校32万元

（二）慈善基金情况 3500万元

（1）珠江合创冠名基金1000万元，年利率12%：

（时间：2013年9月至2018年9月   500万

2015年1月至2020年1月   500万）

（2）衡阳市石鼓区城市建设投资有限公司2000万元，年利率10%

       （时间：2017年元月1日至2018年元月1日 ）              

         （3）湖南师范大学附属中学耒阳分校500万元，年利率9.6%

  （时间：2017年4月25日 至2018年4月25日）

（三）财政拨付工作经费：80万元

（四）上年度银行结余  460万元

二、2017年慈善资金总支出：1163.9万元

（一）救助项目支出1112.7万元

1、定向支出：249万元

（1）烟草定向支出：125万元；

（2）中国银行股份有限公司衡阳分公司：20万元；

（3）人财保险股份有限公司：23万元；

（4）南华大学：19万元；

（5）广州颖伦商贸有限公司：7万元；

（6）市民政局定向扶贫点：12万元；

（7）市工商联：24万元；

（8）湖南凯星实业有限公司：5万元；

（9）湖南安科环境艺术设计工程公司 ：3万元；

（10）达德置业：10万元；

（11）中国平安财产保险股份定向1万元

2、联合开展项目支出：218.5万元

  （1）“双联” 帮扶送温暖活动 4 万元；

  （2）联合市直工委开展特困党员救助项目：10万元；

  （3）市残联特困残疾人回家过年项目：10万元；

  （4）“一对一”助学网支付39.7万元；

  （5）慈善医院“肾友救助项目”33.4万元；

  （6）爱尔眼科医院“慈善光明行”20万元；

  （7）福彩杯“慈善晚会”20万元；

   （8）浙江商会助学、关爱抗战老兵项目项目：7.6万元；（9）“三社”力量参与精准扶贫：0.8万；

  （10）“春风行动”关爱困难服刑人员子女项目10万；

  （11）“放飞梦想”助学30万元；

  （12）杂文学会开展“慈善杯”征文活动：5万元；

  （13）珠江合创开展项目：28万元；

  3、总会开展项目支出：645.2万元

 （1）“精准扶贫·慈善在行动 ”分二次对各县市区分别拨付257万元、167万元，共计424万元；

 （2）“迎新春.送温暖”活动 1000户 19.8万元;

 （3）清纯心灵救助自闭症患者项目：5万;

 （4）“洪水无情，慈善有爱”项目21万;

 （5）关爱特困军人家庭29.6万元;

 （6）温暖校园项目支出：5.9万元;

 （7）“九九重阳·阳光敬老”项目：25.6万元;

 （8）慈善金叶医疗卡：42.9万元；

 （9）大病医疗救助：176人  50.45万元；

临时救助：89人  20.95万

（二）工作经费支出：51.2万元 

1、媒体、宣传费等：22.5万元；

2、劳务费（聘请人员工资等）：8.9万元；

3、办公经费：19.8万元

三、结余情况

年度资金结余905.3万元，累计结余4405.3万元（其中3500万元转入基金）。

（2017年实际收支情况以财务报表为准。）

 

              2018年度财务收支预算

一、收入预算

（一）全年预计总收入9295.3万元，其中：

1、善款募集收入7650万元

（1）12个投资平台捐赠6000万元

（2）“慈善一日捐”，计划募集善款1000万

（3）争取冠名基金500万元

（4）定向捐赠100万元

（5）向上争取救助项目资金50万元

2、基金投资理财收入620万元

3、珠江合创汇基金投资理财收入120万元

4、上年度结余 905.3万元

二、支出预算

（一）全年预算支出8700万元

1、转入基金7000万元

2、慈善项目支出预算1700万元

其中：重点实施项目630万元

（1）市慈善总会联合市福彩中心及爱心企业，在五个城区为困难群体购买商业险种项目400万元、

（2）“精准扶贫·慈善在行动 ”助医、助困、助学项目200万元、

（3）“慈善进校园·情暖回家路”项目30万元

精品实施项目190万元

（1）“关爱困难军人家庭救助”项目50万元

（2）“特困家庭大病医疗慈善救助”项目100万元

（3）“暖心工程”关爱失独家庭项目20万元

（4）“春风计划”关爱服刑人员困难子女20万元

传统慈善救助项目560万元

（1）“心的呼唤”贫困家庭先心病儿童资助项目10万元；

（2）放飞梦想”助学活动60万元

（3）“温暖校园”助学资金20万元

（4）“九九重阳·阳光敬老”共50万元

（5）“迎新春-送温暖”慈善救助活动30万元

（6）“纯清心理·阳光宝贝”贫困自闭症儿童救助计划5万元

（7）“爱心超市”30万元

（8）“关怀行动”助困救助项目60万元

（9）慈善金叶医疗卡60万元

（10）“一对一助学网”救助项目50万元

（11）“彩虹助学”项目10万元

（12）“站起来”项目20万元左右

（13）关爱抗战老兵项目40万元

（14）关爱困境儿童项目55万元

（15）开展“肾友血透”项目40万元

（16）爱尔眼科医院“慈善光明行”项目20万元

联合开展实施救助项目120万元

1、联合市直工委开展“关爱困难党员”活动10万元

2、联合国资委开展“关爱国企特困职工”活动30万元

3、联合住建系统开展 “关爱建筑工人和农民工子女”等系列活动30万元

4、联合残联开展关爱贫困残疾人项目，参与“贫困家庭无障碍助残工程”50万元。

突发性自然灾害的临时救助约200万元左右

三、结余情况

年度资金结余610.3万元，累计结余10610.3亿元

 

 

                                 衡阳市慈善总会办公室

                                                                                                 2018年1月16日