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根据《慈善法》、《衡阳市慈善总会章程》和《衡阳市慈善总会资金管理办法》要求,现将2017年财务收支和2018年财务预算情况报告如下,请予审议。
2017年度财务收支情况
一、慈善资金总收入:5569.2万元
(一)2017年接收捐赠收入合计 1529.2万元 具体明细如下:
1、 2017年“慈善一日捐” 1040万元
2、省厅下拨慈善金叶医疗卡:60万元
3、定向捐赠:77.161万元
4、投资收益:352万元
(1)石鼓区城建投200万元;
(2)珠江合创120万元;
(3)湖南师范大学附属中学耒阳分校32万元
(二)慈善基金情况 3500万元
(1)珠江合创冠名基金1000万元,年利率12%:
(时间:2013年9月至2018年9月 500万
2015年1月至2020年1月 500万)
(2)衡阳市石鼓区城市建设投资有限公司2000万元,年利率10%
(时间:2017年元月1日至2018年元月1日 )
(3)湖南师范大学附属中学耒阳分校500万元,年利率9.6%
(时间:2017年4月25日 至2018年4月25日)
(三)财政拨付工作经费:80万元
(四)上年度银行结余 460万元
二、2017年慈善资金总支出:1163.9万元
(一)救助项目支出1112.7万元
1、定向支出:249万元
(1)烟草定向支出:125万元;
(2)中国银行股份有限公司衡阳分公司:20万元;
(3)人财保险股份有限公司:23万元;
(4)南华大学:19万元;
(5)广州颖伦商贸有限公司:7万元;
(6)市民政局定向扶贫点:12万元;
(7)市工商联:24万元;
(8)湖南凯星实业有限公司:5万元;
(9)湖南安科环境艺术设计工程公司 :3万元;
(10)达德置业:10万元;
(11)中国平安财产保险股份定向1万元
2、联合开展项目支出:218.5万元
(1)“双联” 帮扶送温暖活动 4 万元;
(2)联合市直工委开展特困党员救助项目:10万元;
(3)市残联特困残疾人回家过年项目:10万元;
(4)“一对一”助学网支付39.7万元;
(5)慈善医院“肾友救助项目”33.4万元;
(6)爱尔眼科医院“慈善光明行”20万元;
(7)福彩杯“慈善晚会”20万元;
(8)浙江商会助学、关爱抗战老兵项目项目:7.6万元;(9)“三社”力量参与精准扶贫:0.8万;
(10)“春风行动”关爱困难服刑人员子女项目10万;
(11)“放飞梦想”助学30万元;
(12)杂文学会开展“慈善杯”征文活动:5万元;
(13)珠江合创开展项目:28万元;
3、总会开展项目支出:645.2万元
(1)“精准扶贫·慈善在行动 ”分二次对各县市区分别拨付257万元、167万元,共计424万元;
(2)“迎新春.送温暖”活动 1000户 19.8万元;
(3)清纯心灵救助自闭症患者项目:5万;
(4)“洪水无情,慈善有爱”项目21万;
(5)关爱特困军人家庭29.6万元;
(6)温暖校园项目支出:5.9万元;
(7)“九九重阳·阳光敬老”项目:25.6万元;
(8)慈善金叶医疗卡:42.9万元;
(9)大病医疗救助:176人 50.45万元;
临时救助:89人 20.95万
(二)工作经费支出:51.2万元
1、媒体、宣传费等:22.5万元;
2、劳务费(聘请人员工资等):8.9万元;
3、办公经费:19.8万元
三、结余情况
年度资金结余905.3万元,累计结余4405.3万元(其中3500万元转入基金)。
(2017年实际收支情况以财务报表为准。)
2018年度财务收支预算
一、收入预算
(一)全年预计总收入9295.3万元,其中:
1、善款募集收入7650万元
(1)12个投资平台捐赠6000万元
(2)“慈善一日捐”,计划募集善款1000万
(3)争取冠名基金500万元
(4)定向捐赠100万元
(5)向上争取救助项目资金50万元
2、基金投资理财收入620万元
3、珠江合创汇基金投资理财收入120万元
4、上年度结余 905.3万元
二、支出预算
(一)全年预算支出8700万元
1、转入基金7000万元
2、慈善项目支出预算1700万元
其中:重点实施项目630万元
(1)市慈善总会联合市福彩中心及爱心企业,在五个城区为困难群体购买商业险种项目400万元、
(2)“精准扶贫·慈善在行动 ”助医、助困、助学项目200万元、
(3)“慈善进校园·情暖回家路”项目30万元
精品实施项目190万元
(1)“关爱困难军人家庭救助”项目50万元
(2)“特困家庭大病医疗慈善救助”项目100万元
(3)“暖心工程”关爱失独家庭项目20万元
(4)“春风计划”关爱服刑人员困难子女20万元
传统慈善救助项目560万元
(1)“心的呼唤”贫困家庭先心病儿童资助项目10万元;
(2)放飞梦想”助学活动60万元
(3)“温暖校园”助学资金20万元
(4)“九九重阳·阳光敬老”共50万元
(5)“迎新春-送温暖”慈善救助活动30万元
(6)“纯清心理·阳光宝贝”贫困自闭症儿童救助计划5万元
(7)“爱心超市”30万元
(8)“关怀行动”助困救助项目60万元
(9)慈善金叶医疗卡60万元
(10)“一对一助学网”救助项目50万元
(11)“彩虹助学”项目10万元
(12)“站起来”项目20万元左右
(13)关爱抗战老兵项目40万元
(14)关爱困境儿童项目55万元
(15)开展“肾友血透”项目40万元
(16)爱尔眼科医院“慈善光明行”项目20万元
联合开展实施救助项目120万元
1、联合市直工委开展“关爱困难党员”活动10万元
2、联合国资委开展“关爱国企特困职工”活动30万元
3、联合住建系统开展 “关爱建筑工人和农民工子女”等系列活动30万元
4、联合残联开展关爱贫困残疾人项目,参与“贫困家庭无障碍助残工程”50万元。
突发性自然灾害的临时救助约200万元左右
三、结余情况
年度资金结余610.3万元,累计结余10610.3亿元
衡阳市慈善总会办公室
2018年1月16日